2024년 1분기 공모펀드 실적 공시가 완료되었다.

공모펀드 업계의 최신 10대 보유주가 공개되었는데, 각각 귀주모태주(600519.SH), CATL(300750.SZ), 오량액(000858.SZ), 노주노교(000568.SZ), 자금광업(601899.SH), 텐센트(00700.HK), 메이퇀그룹(000333.SZ), 항서의약(600276.SH), 산서펀주(600809.SH), 입신정밀(002475.SZ)로 알려졌다.

자금광업, 10대 보유주에 새롭게 진입

2024년 1분기 말 공모펀드 업계가 공개한 10대 보유 종목에 시장 이목이 집중되고 있다.

한 데이터에 따르면 공모펀드 매수 종목 중(홍콩 주식 포함) 귀주모태주, CATL, 오량액, 노주노교, 자금광업, 텐센트, 메이퇀그룹, 항서의약, 산서펀주, 입신정밀은 공모펀드가 보유한 10대 종목에 이름을 올렸다.

2023년 4분기 말과 비교해 귀주모태주와 CATL은 여전히 공모펀드가 가장 사랑하는 종목 1,2위를 차지했다. 공모펀드 업계가 보유한 귀주모태주와 CATL의 시가총액은 각각 658.56억 위안과 567.08억 위안에 달했다. 자금광업, 메이퇀 그룹은 새롭게 10대 종목에 이름을 올렸고, 항서의료, 약명강덕은 10대 보유 종목에서 빠졌다.

매수량 측면에서 봤을 때 올해 1분기 공모펀드 업계에서 가장 많이 매수한 종목은 CATL이었다. 1분기 말 기준 적극적인 투자 주식형 펀드는 CATL을 합계 137.74억 위안 매수했고, 자금광업은 시총 약 100억 위안 이상을 매수했으며, 메이퇀그룹, 뤄양알루미늄, 북방화창도 50억 위안 이상 매수했다.

반면 약명강덕에 대한 비중은 가장 많이 줄었는데, 1분기 말 기준 적극적인 투자 주식형 펀드의 매도량은 총 176.14억 위안이었다. 귀주모태주 역시 시총 100억 위안 이상 매도했으며, 입신정밀, 약명바이오, 삼화지공, 지비바이오, 보신소프트웨어는 약 50억 위안 이상 매도했다.

AI테마주 및 자원주 매수 확대

Wind지수에 따르면 1분기 수익률이 좋았던 우량 기업들은 인공지능(AI)와 자원 섹터 매수를 확대한 것으로 나타났다. 그밖에 석유, 황금, 비철금속 관련주도 다수 포함되어 있었다.

전체적으로 봤을 때 공모펀드의 1분기 증자 방향은 두 섹터를 중심으로 이루어졌다. 공모펀드의 1분기 증자 시총이 가장 많았던 10대 종목은 각각 3개 자원주(자금광업, 뤄양알루미늄, 중국해양석유공사와 3개 AI테마주(북방화창, 중제욱창, 후전주식)이었다. 그밖에 중금황금, 신집에너지, 중국석유 등 자원주가 포함되었으며, 공업부련, 신역성, 천부통신 등 역시 1분기 공모펀드가 대거 확대 매수했다.

한편 일부 신에너지 개별주 역시 1분기 공모펀드의 사랑을 받았다. 대표적으로 CATL과 양광전원을 꼽을 수 있다.

시장 밸류에이션 여전히 매력적

한 공모펀드 업계 관계자는 "1분기 소비, 부동산의 회복세가 예상치에 미치지 못했다. 더 많은 인내심과 관찰이 필요한 상황이다. 그러나 중간에 부침이 있더라도 결국 긍정적인 요인들이 작용할 것이라고 낙관한다. 현재 시장 전체적 밸류에이션은 장기적 측면에서 여전히 매력적인 수준에 위치해 있다. 주식 시장은 아주 좋은 리스크 수익 구간에 있다"고 설명했다.

유심히 살펴봐야 할 투자 분야에 대해 "현재 밸류에이션 상황에서는 배당 가치가 높은 종목에 투자해야 하는 상황이다. 그러나 성장주 역시 좋은 투자 기회를 갖추었다"고 덧붙였다.

출처: 한경차이나가이드